000890法尔胜财报

主要指标

每股指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
基本每股收益(元)-0.0500-0.0300-0.0300-0.0300-0.1000-0.0700-0.03000.1000-0.0400
扣非每股收益(元)-0.0300-0.2500-0.0700-0.0600
稀释每股收益(元)-0.0500-0.0300-0.0300-0.0300-0.1000-0.0700-0.03000.1000-0.0400
每股净资产(元)0.00820.03640.03260.06210.00870.04750.08630.11750.0016
每股公积金(元)0.36720.36720.36720.36720.36720.36720.36720.36720.3672
每股未分配利润(元)-1.5082-1.4800-1.4839-1.4544-1.5320-1.4932-1.4586-1.4274-1.5608
每股经营现金流(元)0.04970.07120.13820.17490.03550.0269-0.1124-0.3901-0.5018
成长能力指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
营业总收入(元)3.481亿2.343亿1.284亿6.776亿5.392亿3.717亿1.874亿6.675亿4.769亿
毛利润(元)3716万1424万1554万1.048亿5886万5728万2499万1.190亿8398万
归属净利润(元)-2259万-1075万-1237万-1133万-4391万-2763万-1309万4001万-1594万
扣非净利润(元)-2385万-1185万-1245万-1.013亿-5087万-2821万-1333万-2676万-1982万
营业总收入同比增长(%)-35.44-36.97-31.461.5113.0866.4556.4642.9126.85
归属净利润同比增长(%)48.5561.105.53-128.32-175.44-68.62-534.40150.79-206.12
扣非净利润同比增长(%)53.1257.986.60-278.72-156.62-38.92-1375.4753.0455.14
营业总收入滚动环比增长(%)-9.94-12.68-8.70-7.16-10.5410.9910.1317.5128.13
归属净利润滚动环比增长(%)79.85152.346.38-194.09-58.1420.31-40.24366.59-36.06
扣非净利润滚动环比增长(%)12.5515.400.87-75.31-66.7711.54-46.4317.9723.10
盈利能力指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
净资产收益率(加权)(%)-153.33-52.03-62.29-30.08-165.83-79.82-30.6187.91-184.24
净资产收益率(扣非/加权)(%)-57.37-269.03-81.48-58.79
总资产收益率(加权)(%)-1.86-1.31-0.670.02-1.86-0.78-0.384.800.54
毛利率(%)10.676.0812.1015.4710.9215.4113.3417.8317.61
净利率(%)-9.17-9.74-9.330.07-6.53-4.06-4.0310.391.70
收益质量指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
预收账款/营业总收入
销售净现金流/营业总收入0.2640.3390.6160.2930.1930.213-0.029-0.100-0.294
经营净现金流/营业总收入0.0600.1270.4510.1080.0280.030-0.252-0.245-0.441
实际税率(%)98.0611.4153.88
财务风险指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
流动比率0.5880.4600.4840.5100.4510.5040.6010.6030.547
速动比率0.5040.4030.4350.4640.3890.4100.4890.4780.401
现金流量比率0.0200.0220.0390.0470.0090.007-0.033-0.117-0.135
资产负债率(%)88.7188.4388.5288.4889.8289.0789.1888.6191.77
权益系数8.8618.6438.7118.6779.8239.1519.2458.78112.15
产权比率7.8617.6437.7117.6778.8238.1518.2457.78111.15
营运能力指标23-09-3023-06-3023-03-3122-12-3122-09-3022-06-3022-03-3121-12-3121-09-30
总资产周转天数(天)1332133412551010949.9932.9950.5779.0845.5
存货周转天数(天)75.0566.7962.0680.8080.2194.9094.9773.1094.14
应收账款周转天数(天)287.3289.2272.1196.4186.9180.3178.0136.9124.9
总资产周转率(次)0.2030.1350.0720.3570.2840.1930.0950.4620.319
存货周转率(次)3.5982.6951.4504.4553.3661.8970.9484.9252.868
应收账款周转率(次)0.9400.6220.3311.8331.4450.9980.5062.6292.162

资产负债表

资产负债表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产
货币资金9745万1.279亿8332万1.880亿1.764亿
交易性金融资产1.115亿1.115亿
应收票据及应收账款3.639亿3.760亿3.995亿3.769亿3.839亿
其中:应收票据7318万6774万6693万5377万4666万
应收账款2.907亿3.082亿3.326亿3.231亿3.373亿
应收款项融资189.9万6.690万
预付款项3954万2374万2831万3284万3183万
其他应收款合计1016万642.6万366.3万227.9万1087万
存货8852万7896万7141万7217万9672万
合同资产611.6万611.6万605.7万605.7万978.7万
一年内到期的非流动资产262.3万262.4万
其他流动资产965.4万1140万824.9万420.8万42.90万
流动资产合计6.173亿6.305亿7.146亿7.966亿7.100亿
非流动资产
其他权益工具投资2.532亿2.532亿2.532亿2.532亿2.634亿
其他非流动金融资产262.5万
固定资产3.204亿3.446亿3.580亿3.705亿3.628亿
在建工程94.62万2581万
使用权资产434.9万470.9万517.9万564.9万639.0万
无形资产1.192亿1.197亿1.202亿1.207亿1.212亿
商誉2.572亿2.572亿2.572亿2.572亿3.083亿
长期待摊费用1355万1552万1736万1929万2479万
递延所得税资产571.5万569.6万1259万1257万450.6万
其他非流动资产352.3万352.3万352.3万352.3万246.0万
非流动资产合计9.780亿10.04亿10.27亿10.43亿11.22亿
资产总计15.95亿16.35亿17.42亿18.39亿18.32亿
流动负债
短期借款7.696亿7.695亿7.594亿8.345亿8.242亿
应付票据及应付账款1.085亿1.195亿1.188亿1.305亿1.340亿
其中:应付票据1749万1831万1374万1272万1000万
应付账款9101万1.011亿1.051亿1.178亿1.240亿
合同负债2073万2032万2032万2032万4191万
应付职工薪酬920.8万844.2万816.8万659.9万706.8万
应交税费97.15万143.3万232.9万419.8万332.9万
其他应付款合计9330万3.791亿2.059亿2.129亿2.455亿
一年内到期的非流动负债193.9万3399万3.155亿3.095亿2.722亿
其他流动负债4535万3744万4731万4419万4779万
流动负债合计10.50亿13.70亿14.78亿15.63亿15.76亿
非流动负债
长期借款1102万1102万1093万1100万4307万
租赁负债345.4万342.2万377.9万374.7万361.0万
长期应付款3.300亿4001万
预计负债83.00万
递延收益105.0万105.0万105.0万105.0万105.0万
递延所得税负债2009万2029万4835万4854万2119万
非流动负债合计3.656亿7579万6411万6433万6975万
负债合计14.15亿14.45亿15.42亿16.27亿16.46亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)4.195亿4.195亿4.195亿4.195亿4.195亿
资本公积1.540亿1.540亿1.540亿1.540亿1.540亿
其他综合收益-2095万-2095万-2095万-2095万-1074万
盈余公积8357万8357万8357万8357万8357万
未分配利润-6.327亿-6.209亿-6.225亿-6.101亿-6.427亿
归属于母公司股东权益总计343.9万1528万1367万2603万365.6万
少数股东权益1.766亿1.738亿1.863亿1.859亿1.829亿
股东权益合计1.800亿1.891亿2.000亿2.119亿1.865亿
负债和股东权益总计15.95亿16.35亿17.42亿18.39亿18.32亿
审计意见(境内)标准无保留意见
资产负债表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
流动资产
货币资金-44.77%-31.52%-68.31%-24.64%-35.01%
应收票据及应收账款-5.21%-1.59%5.52%3.96%29.72%
其中:应收票据56.84%-16.82%-4.25%25.34%10.31%
应收账款-13.80%2.53%7.73%1.09%32.96%
应收款项融资-73.24%
预付款项24.22%-27.59%-37.83%-25.16%-27.98%
其他应收款合计-6.51%-16.83%-58.12%-75.39%56.44%
存货-8.48%-44.73%-55.32%-58.78%-57.58%
合同资产-37.51%-37.51%51.96%59.96%369.34%
其他流动资产2150.31%1851.76%1796.16%1003.48%-89.27%
流动资产合计-13.06%-17.32%-17.19%-5.69%-16.77%
非流动资产
其他权益工具投资-3.87%-3.87%-4.50%-4.50%-3.33%
固定资产-11.68%-8.67%-3.84%1.83%-16.80%
在建工程-96.33%53.38%
使用权资产-31.95%-31.13%-31.05%-27.58%75.36%
无形资产-1.67%-1.66%-1.90%-1.60%-16.33%
商誉-16.58%-16.58%-16.58%-16.58%0.00%
长期待摊费用-45.34%-28.15%1.18%32.81%39.78%
递延所得税资产26.83%26.95%193.45%198.28%51.09%
其他非流动资产43.22%43.22%-38.35%-35.11%-44.06%
非流动资产合计-12.85%-10.99%-9.33%-6.71%-7.04%
资产总计-12.93%-13.54%-12.73%-6.27%-11.07%
流动负债
短期借款-6.62%0.50%-13.28%0.46%-15.24%
应付票据及应付账款-19.04%-24.30%-29.77%-19.18%-28.24%
其中:应付票据74.88%83.12%40.20%103.46%-54.55%
应付账款-26.61%-31.57%-34.07%-24.11%-24.73%
合同负债-50.53%-72.30%-72.50%-78.14%-55.85%
应付职工薪酬30.28%-17.98%-16.02%-58.05%-6.28%
应交税费-70.82%-85.23%-88.23%-81.53%-82.07%
其他应付款合计-61.99%43.69%0.45%10.75%40.72%
一年内到期的非流动负债-99.29%-79.76%273.34倍6341.47%2127.48%
其他流动负债-5.11%-41.03%-42.50%-45.23%-48.86%
流动负债合计-33.40%-9.41%2.86%11.52%1.01%
非流动负债
长期借款-74.42%-92.37%-96.51%-96.42%-85.71%
租赁负债-4.32%-21.02%-39.63%-34.04%54.13%
递延所得税负债-5.17%-5.13%122.07%114.92%-15.04%
非流动负债合计424.13%-55.94%-81.32%-80.92%-78.90%
负债合计-14.00%-14.16%-13.38%-6.41%-12.96%
所有者权益(或股东权益)
其他综合收益-94.98%-94.98%-132.54%-132.54%-541.92%
未分配利润1.55%0.89%-1.73%-1.89%1.84%
归属于母公司股东权益总计-5.94%-23.33%-62.26%-47.20%436.15%
少数股东权益-3.42%-6.87%3.68%6.76%8.30%
股东权益合计-3.47%-8.46%-7.38%-5.15%10.02%
负债和股东权益总计-12.93%-13.54%-12.73%-6.27%-11.07%
审计意见(境内)标准无保留意见

利润表

利润表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入3.481亿2.343亿1.284亿6.776亿5.392亿
营业收入3.481亿2.343亿1.284亿6.776亿5.392亿
营业总成本4.053亿2.816亿1.422亿7.247亿5.816亿
营业成本3.110亿2.200亿1.129亿5.728亿4.804亿
研发费用932.3万631.3万331.8万1974万1145万
营业税金及附加316.9万222.5万134.3万318.1万247.8万
销售费用339.2万212.0万121.2万551.3万369.5万
管理费用2962万1766万755.9万5401万3112万
财务费用4882万3328万1591万6951万5253万
其中:利息费用4910万3323万1615万7211万5443万
其中:利息收入111.0万61.59万37.67万381.9万274.6万
其他经营收益
加:公允价值变动收益1.115亿
投资收益547.7万546.8万23.04637.9万638.1万
资产处置收益122.3万103.7万72.74万81.81万
资产减值损失(新)27.11万27.11万-5173万-56.93万
信用减值损失(新)-478.2万-459.3万47.32万-792.2万-678.5万
其他收益295.1万242.4万106.7万447.5万416.6万
营业利润-5203万-4274万-1227万1624万-3841万
加:营业外收入17.81万15.92万14.32万679.6万593.8万
减:营业外支出7.274万7.216万150.035.91万34.79万
利润总额-5192万-4266万-1212万2268万-3282万
减:所得税-2001万-1984万-13.65万2223万237.8万
净利润-3191万-2282万-1199万44.09万-3519万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润-3191万-2282万-1199万44.09万-3519万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润-2259万-1075万-1237万-1133万-4391万
少数股东损益-931.6万-1207万37.94万1177万871.9万
扣除非经常性损益后的净利润-2385万-1185万-1245万-1.013亿-5087万
每股收益
基本每股收益-0.0500-0.0300-0.0300-0.0300-0.1000
稀释每股收益-0.0500-0.0300-0.0300-0.0300-0.1000
其他综合收益-1194万-173.6万
归属于母公司股东的其他综合收益-1194万-173.6万
综合收益总额-3191万-2282万-1199万-1150万-3693万
归属于母公司股东的综合收益总额-2259万-1075万-1237万-2327万-4565万
归属于少数股东的综合收益总额-931.6万-1207万37.94万1177万871.9万
审计意见(境内)标准无保留意见
利润表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入1.138亿1.059亿1.284亿1.384亿1.675亿
营业收入1.138亿1.059亿1.284亿1.384亿1.675亿
营业总成本1.237亿1.394亿1.422亿1.431亿1.971亿
营业成本9092万1.071亿1.129亿9241万1.660亿
研发费用301.0万299.5万331.8万829.5万415.7万
营业税金及附加94.35万88.26万134.3万70.27万68.84万
销售费用127.1万90.84万121.2万181.8万96.26万
管理费用1196万1010万755.9万2289万916.7万
财务费用1555万1737万1591万1698万1617万
其中:利息费用1587万1708万1615万1769万1666万
其中:利息收入49.43万23.92万37.67万107.3万62.97万
其他经营收益
加:投资收益9500546.8万23.04-171112.12万
资产处置收益18.62万-9.076万15.96万
资产减值损失(新)0-5116万0
信用减值损失(新)-18.91万-506.6万47.32万-113.6万-30.53万
其他收益52.74万135.7万106.7万30.89万154.9万
营业利润-928.3万-3048万-1227万5464万-2804万
加:营业外收入1.887万1.604万14.32万85.79万590.0万
减:营业外支出579.17.201万150.01.124万2279
利润总额-926.5万-3053万-1212万5549万-2214万
减:所得税-17.27万-1970万-13.65万1986万-205.2万
净利润-909.2万-1083万-1199万3563万-2009万
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润-909.2万-1083万-1199万3563万-2009万
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润-1185万161.7万-1237万3258万-1628万
少数股东损益275.4万-1245万37.94万305.4万-381.1万
扣除非经常性损益后的净利润-1200万59.44万-1245万-5047万-2266万
每股收益
基本每股收益-0.02000.0000-0.03000.0700-0.0300
稀释每股收益-0.02000.0000-0.03000.0700-0.0300
其他综合收益-1020万0
归属于母公司股东的其他综合收益-1020万0
综合收益总额-909.2万-1083万-1199万2543万-2009万
归属于母公司股东的综合收益总额-1185万161.7万-1237万2238万-1628万
归属于少数股东的综合收益总额275.4万-1245万37.94万305.4万-381.1万
审计意见(境内)标准无保留意见
利润表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入-35.44%-36.97%-31.46%1.51%13.08%
营业收入-35.44%-36.97%-31.46%1.51%13.08%
营业总成本-30.32%-26.76%-26.29%9.38%24.67%
营业成本-35.27%-30.01%-30.48%4.43%22.27%
研发费用-18.56%-13.42%73.05%436.69%486.38%
营业税金及附加27.87%24.34%81.38%-30.72%-6.08%
销售费用-8.21%-22.40%-18.04%-27.93%-47.19%
管理费用-4.82%-19.57%-10.07%36.36%37.18%
财务费用-7.06%-8.49%-11.70%18.63%33.35%
其中:利息费用-9.79%-12.00%-15.11%33.58%32.57%
其中:利息收入-59.58%-70.90%-68.49%-94.30%2.84%
其他经营收益
加:投资收益-14.16%-12.65%-0.24%-0.21%
资产处置收益49.53%57.51%-98.85%
资产减值损失(新)147.62%147.62%-5658.55%
信用减值损失(新)29.52%29.12%445.83%-979.12%-76.76%
其他收益-29.15%-7.36%100.52%-42.44%-16.68%
营业利润-35.46%-312.34%-137.05%-79.82%-314.92%
加:营业外收入-97.00%318.78%23.09万倍4220.11%3789.47%
减:营业外支出-79.09%-79.12%-79.92%-84.94%-29.91%
利润总额-58.22%-299.64%-134.25%-71.03%-287.24%
减:所得税-941.56%-547.82%-105.74%149.05%-74.82%
净利润9.33%-51.07%-58.68%-99.36%-535.35%
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润9.33%-51.07%-58.68%-99.36%-535.35%
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润48.55%61.10%5.53%-128.32%-175.44%
少数股东损益-206.84%-196.33%-93.15%-59.84%-63.71%
扣除非经常性损益后的净利润53.12%57.98%6.60%-278.72%-156.62%
每股收益
基本每股收益50.00%57.14%0.00%-130.00%-150.00%
稀释每股收益50.00%57.14%0.00%-130.00%-150.00%
其他综合收益-62.79%
归属于母公司股东的其他综合收益-62.79%
综合收益总额13.59%-35.50%-58.68%-118.55%-556.82%
归属于母公司股东的综合收益总额50.50%63.40%5.53%-171.21%-186.33%
归属于少数股东的综合收益总额-206.84%-196.33%-93.15%-59.84%-63.71%
审计意见(境内)标准无保留意见
利润表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
营业总收入7.55%-17.58%-7.17%-17.42%-9.09%
营业收入7.55%-17.58%-7.17%-17.42%-9.09%
营业总成本-11.29%-1.99%-0.60%-27.40%2.89%
营业成本-15.14%-5.09%22.17%-44.32%9.18%
研发费用0.50%-9.73%-60.01%99.57%-22.65%
营业税金及附加6.91%-34.27%91.07%2.08%-34.40%
销售费用39.96%-25.06%-33.33%88.86%-23.22%
管理费用18.48%33.60%-66.98%149.74%-32.34%
财务费用-10.47%9.14%-6.30%5.01%-11.85%
其中:利息费用-7.12%5.78%-8.68%6.13%-11.09%
其中:利息收入106.62%-36.50%-64.88%70.32%-31.63%
其他经营收益
加:投资收益-99.83%23.73万倍101.35%-101.41%
资产处置收益-156.85%
信用减值损失(新)96.27%-1170.68%141.64%-272.19%95.19%
其他收益-61.12%27.09%245.55%-80.06%-25.67%
营业利润69.54%-148.49%-122.45%294.88%-440.07%
加:营业外收入17.61%-88.80%-83.31%-85.46%154.19倍
减:营业外支出-99.20%479.09倍-98.67%393.23%-99.34%
利润总额69.66%-151.89%-121.85%350.61%-302.68%
减:所得税99.12%-143.30倍-100.69%1067.57%-200.04%
净利润16.06%9.63%-133.63%277.37%-166.09%
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润16.06%9.63%-133.63%277.37%-166.09%
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润-832.68%113.08%-137.95%300.13%-11.93%
少数股东损益122.12%-3381.10%-87.58%180.14%-154.48%
扣除非经常性损益后的净利润-2118.08%104.78%75.34%-122.67%-52.31%
每股收益
基本每股收益100.00%-142.86%333.33%25.00%
稀释每股收益100.00%-142.86%333.33%25.00%
综合收益总额16.06%9.63%-147.13%226.58%-116.36%
归属于母公司股东的综合收益总额-832.68%113.08%-155.26%237.45%0.00%
归属于少数股东的综合收益总额122.12%-3381.10%-87.58%180.14%-154.48%
审计意见(境内)标准无保留意见

现金流量表

现金流量表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4.539亿2.696亿2.209亿5.277亿5.821亿
收到的税收返还127.6万118.8万1.900万294.9万368.8万
收到其他与经营活动有关的现金780.9万407.2万339.6万1387万2330万
经营活动现金流入小计4.630亿2.748亿2.244亿5.445亿6.091亿
购买商品、接受劳务支付的现金3.619亿1.901亿1.418亿3.293亿4.782亿
支付给职工以及为职工支付的现金3911万2550万1156万7720万5920万
支付的各项税费1777万1483万712.6万3289万3013万
支付其他与经营活动有关的现金2341万1449万588.0万3174万2662万
经营活动现金流出小计4.421亿2.450亿1.664亿4.711亿5.942亿
经营活动产生的现金流量净额2086万2985万5796万7338万1488万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金262.4万262.4万100040003000
取得投资收益收到的现金547.7万546.8万23.04626.0万626.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额213.9万213.2万763.2万742.0万
处置子公司及其他营业单位收到的现金151.3万151.3万
收到的其他与投资活动有关的现金7150万7150万
投资活动现金流入小计8174万8172万10231541万1520万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金546.4万456.6万429.0万5447万5555万
投资活动现金流出小计546.4万456.6万429.0万5447万5555万
投资活动产生的现金流量净额7628万7716万-428.9万-3906万-4035万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金8.935亿6.244亿3.570亿9.462亿7.845亿
收到的其他与筹资活动有关的现金6.814亿3.710亿2123万1.700亿1.465亿
筹资活动现金流入小计15.75亿9.955亿3.783亿11.16亿9.310亿
偿还债务所支付的现金12.53亿9.518亿4.323亿9.342亿7.827亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3718万2787万858.2万6502万5473万
支付的其他与筹资活动有关的现金4.130亿1.162亿1929万1.973亿1.353亿
筹资活动现金流出小计17.03亿10.96亿4.602亿11.97亿9.727亿
筹资活动产生的现金流量净额-1.279亿-1.004亿-8194万-8032万-4173万
现金及现金等价物净增加额-3081万661.7万-2826万-4600万-6720万
加:期初现金及现金等价物余额4117万4117万4117万8717万8717万
期末现金及现金等价物余额1036万4779万1291万4117万1997万
补充资料
净利润-2282万44.09万
资产减值准备432.2万5965万
固定资产和投资性房地产折旧2565万5725万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2565万5725万
无形资产摊销101.9万201.5万
长期待摊费用摊销437.2万1230万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.7万-72.74万
公允价值变动损失-1.115亿
财务费用3323万7235万
投资损失-546.8万-637.9万
递延所得税-2138万1760万
其中:递延所得税资产减少687.0万-835.3万
递延所得税负债增加-2825万2595万
存货的减少-679.0万9710万
经营性应收项目的减少4223万-534.3万
经营性应付项目的增加-2442万-1.235亿
经营活动产生的现金流量净额2985万7338万
现金的期末余额4779万4117万
减:现金的期初余额4117万8717万
现金及现金等价物的净增加额661.7万-4600万
审计意见(境内)标准无保留意见
现金流量表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1.844亿4861万2.209亿-5440万1.978亿
收到的税收返还8.761万116.9万1.900万-73.99万135.0万
收到其他与经营活动有关的现金373.7万67.66万339.6万-942.1万1082万
经营活动现金流入小计1.882亿5045万2.244亿-6456万2.099亿
购买商品、接受劳务支付的现金1.717亿4832万1.418亿-1.489亿1.731亿
支付给职工以及为职工支付的现金1362万1393万1156万1801万1802万
支付的各项税费293.9万770.2万712.6万275.7万404.9万
支付其他与经营活动有关的现金892.4万860.7万588.0万511.6万1121万
经营活动现金流出小计1.972亿7856万1.664亿-1.231亿2.063亿
经营活动产生的现金流量净额-899.3万-2811万5796万5851万359.4万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0262.3万100010002000
取得投资收益收到的现金9500546.8万23.0423.0830.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650021.25万0
投资活动现金流入小计1.600万8172万102321.35万151.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89.79万27.60万429.0万-107.8万2716万
投资活动现金流出小计89.79万27.60万429.0万-107.8万2716万
投资活动产生的现金流量净额-88.19万8145万-428.9万129.2万-2565万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金2.690亿2.674亿3.570亿1.618亿2.290亿
收到的其他与筹资活动有关的现金3.104亿3.498亿2123万2353万141.1万
筹资活动现金流入小计5.794亿6.172亿3.783亿1.853亿2.305亿
偿还债务所支付的现金3.008亿5.195亿4.323亿1.516亿1.706亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金930.6万1929万858.2万1028万1164万
支付的其他与筹资活动有关的现金2.968亿9690万1929万6204万3698万
筹资活动现金流出小计6.070亿6.357亿4.602亿2.239亿2.193亿
筹资活动产生的现金流量净额-2755万-1846万-8194万-3859万1118万
现金及现金等价物净增加额-3743万3488万-2826万2120万-1087万
加:期初现金及现金等价物余额4779万1291万4117万1997万3084万
期末现金及现金等价物余额1036万4779万1291万4117万1997万
审计意见(境内)标准无保留意见
现金流量表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金-22.02%-29.86%16.37%13.78%23.97%
收到的税收返还-65.42%-49.19%-7.52%4469.00%
收到其他与经营活动有关的现金-66.48%-67.35%150.35%36.37%173.28%
经营活动现金流入小计-23.98%-31.15%17.31%14.88%27.40%
购买商品、接受劳务支付的现金-24.34%-37.69%-27.40%-37.89%-21.54%
支付给职工以及为职工支付的现金-33.92%-38.08%-56.79%7.14%26.08%
支付的各项税费-41.04%-43.15%-9.67%84.36%156.00%
支付其他与经营活动有关的现金-12.06%-5.98%-29.82%81.00%31.19%
经营活动现金流出小计-25.59%-36.84%-30.20%-26.12%-13.70%
经营活动产生的现金流量净额40.21%164.59%222.94%144.84%107.07%
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金873.60倍2622.80倍0.00%-99.80%-99.85%
取得投资收益收到的现金-12.50%-12.65%-2.10%-2.10%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-71.18%-71.26%-95.66%-38.83%
投资活动现金流入小计437.91%497.36%-99.98%-91.63%-25.96%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-90.16%-83.91%-84.36%30.54%550.26%
投资活动现金流出小计-90.16%-83.91%-84.36%-85.60%-83.78%
投资活动产生的现金流量净额289.03%624.81%79.66%79.89%87.47%
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金13.89%12.42%1.42%-23.86%-23.25%
收到的其他与筹资活动有关的现金365.14%155.74%-65.39%94.51%237.19%
筹资活动现金流入小计69.17%42.10%-8.50%-16.08%-12.63%
偿还债务所支付的现金60.05%55.52%39.67%3.86%42.27%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32.07%-35.32%-25.91%44.43%62.60%
支付的其他与筹资活动有关的现金205.28%18.18%-64.02%117.03%366.52%
筹资活动现金流出小计75.06%45.45%22.81%15.56%58.73%
筹资活动产生的现金流量净额-206.63%-89.74%-311.95%-127.25%-109.22%
现金及现金等价物净增加额54.15%111.75%4.42%27.06%15.69%
加:期初现金及现金等价物余额-52.77%-52.77%-52.77%-41.97%-41.97%
期末现金及现金等价物余额-48.11%54.97%-77.59%-52.77%-71.68%
补充资料
净利润-51.07%-99.36%
资产减值准备-38.69%3554.24%
固定资产和投资性房地产折旧7.65%53.29%
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7.65%53.29%
无形资产摊销1.28%22.67%
长期待摊费用摊销15.53%229.32%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.51%98.85%
财务费用-12.00%17.85%
投资损失12.65%0.24%
递延所得税-1349.52%507.19%
其中:递延所得税资产减少2607.70%-555.12%
递延所得税负债增加-2252.14%951.67%
存货的减少-124.46%113.19%
经营性应收项目的减少306.58%92.45%
经营性应付项目的增加47.97%49.16%
经营活动产生的现金流量净额164.59%144.84%
现金的期末余额54.97%-52.77%
减:现金的期初余额-52.77%-41.97%
现金及现金等价物的净增加额111.75%27.06%
审计意见(境内)标准无保留意见
现金流量表2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279.29%-78.00%506.17%-127.51%1.70%
收到的税收返还-92.51%6053.49%102.57%-154.79%-41.73%
收到其他与经营活动有关的现金452.22%-80.07%136.05%-187.06%-2.68%
经营活动现金流入小计273.00%-77.51%447.53%-130.75%0.98%
购买商品、接受劳务支付的现金255.33%-65.93%195.22%-186.07%57.59%
支付给职工以及为职工支付的现金-2.25%20.48%-35.79%-0.05%24.99%
支付的各项税费-61.85%8.09%158.43%-31.90%-77.75%
支付其他与经营活动有关的现金3.68%46.38%14.93%-54.37%59.47%
经营活动现金流出小计150.99%-52.78%235.21%-159.64%38.06%
经营活动产生的现金流量净额68.01%-148.50%-0.93%1527.72%-93.85%
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金-100.00%2621.80倍0.00%-50.00%
取得投资收益收到的现金-99.83%23.73万倍-0.17%-25.45%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-100.00%
投资活动现金流入小计-99.98%7.99万倍-99.52%-85.91%-79.33%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225.36%-93.57%497.74%-103.97%2765.90%
投资活动现金流出小计225.36%-93.57%497.74%-103.97%2765.90%
投资活动产生的现金流量净额-101.08%1999.15%-431.94%105.04%-501.89%
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金0.61%-25.11%120.72%-29.37%12.61%
收到的其他与筹资活动有关的现金-11.27%1547.73%-9.76%1567.61%-98.32%
筹资活动现金流入小计-6.12%63.17%104.16%-19.60%-19.74%
偿还债务所支付的现金-42.09%20.16%185.26%-11.18%-43.59%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51.75%124.78%-16.55%-11.67%-63.05%
支付的其他与筹资活动有关的现金206.33%402.45%-68.91%67.74%-17.27%
筹资活动现金流出小计-4.51%38.13%105.56%2.10%-42.10%
筹资活动产生的现金流量净额-49.29%77.47%-112.31%-445.06%112.21%
现金及现金等价物净增加额-207.31%223.41%-233.29%295.08%59.38%
加:期初现金及现金等价物余额270.19%-68.65%106.19%-35.25%-46.46%
期末现金及现金等价物余额-78.32%270.19%-68.65%106.19%-35.25%
审计意见(境内)标准无保留意见

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